檢視你的交易策略是否情緒化?
Eason今天想和大家討論的是交易中最關鍵的策略和心態，尤其近日拜讀了一位主打科學化交易的小路老師著作，讓我非常贊同，不管你今天是操作股票、外匯、期貨等等，都應該進行科學化的驗證，每一個人都有自己的操作邏輯，但是Eason和大家一樣在剛進入市場時都是憑感覺在交易，也許是聽消息面、基本面或是籌碼面，進階一點的可能會以技術分析作為進場方式，例如KD黃金交叉、MACD、RSI等等…。
交易時間久了，我確信這種方式沒有辦法帶來獲利，並且難以被複製，除非是內線，否則消息面總是落後，市場早已反映於股價，基本面是最好的，但是很多人只能看到某幾項基本面數據而不能理解其是否為合理價格，這個部分牽扯到價值投資了，有興趣的朋友可以複習一下Eason之前所分享的文章。
至於技術面，是Eason在初期交易時期最熱愛的進出場方式，但是隨著時間推移，我發現技術分析亦難以被複製，而且非常的主觀，例如型態學中的W底和M頭是投資人最喜歡看到的，可是你看到的W和我看到的W可能解讀不同，你畫的切線和我畫的切線又不盡相同，你認為的支撐和我認為的支撐也不一定就是真正的支撐。
再者，我相信有好多投資朋友，喜歡用KD指標來看看個股是否黃金交叉、死亡交叉，Eason還記得早期在參與股票市場時，看了一大堆技術分析，書中都會教你黃金交叉要買入、死亡交叉要賣出，或是MACD過0軸以上搭配快線慢線來買入，或是RSI來判斷超買區或超賣區…。接下來，你會發現，這支股票買進時看的是KD指標，下一檔個股買進時看MACD，再下次買入時看RSI指標，或有時聽消息面說這檔個股多會賺錢，新聞媒體都在報導，不買都難啊…，結論是，你並沒有使用統一的策略來進出場，這將會是非常可怕的後果，因為絕大多數人在交易時，其實根本不清楚為何買進，出場時也不確定為何賣出，你覺得這是好的進出場策略嗎?
Eason在股市中採取價值投資策略，在外匯市場中，我採用的是技術分析策略，為了將技術分析學得更好，Eason以前也向市場知名的老師學習技術，雖然在有技術底子的情況下，Eason亦不斷地在尋找一種更可能被複製而且經過市場驗證的策略-科學化的交易!
Eason曾向KARIS老師學習外匯技術分析，老師很棒!。
經過市場驗證的策略才是科學化的交易
沒錯，請大家檢視一下自己目前所使用的主要進出場策略為何?這樣的策略是否經過市場驗證?
多數人肯定沒有做過歷史回測，那就讓Eason帶大家顛覆你的原有思維及交易模式。
若大家有興趣做歷史回測的話，不妨下載XQ全球贏家來做回測。
根據小路老師對於台股歷史回測結果，可以發現，如果僅靠KD指標的黃金交叉買進、KD指標的死亡交叉賣出，得到的結論令人遺憾，答案是虧損的，勝率也低得可憐，請別再相信這個傳說了。
但是小路老師經過歷史回測，也得到令人振奮的大數據，就是往往收盤創下100日新高的股票，有非常不錯的投資報酬率以及勝率，可見這個都市傳說是真的!
外匯交易使用科學化策略
Eason進入外匯市場快要滿2年了，這2年之中，Eason不斷地精進自己的技術面，並經歷了通脹時代的美聯儲周期性升息，之後也會迎來降息周期，這都會使得全世界的交易商品變得活絡，無論是股市、外匯都會產生大幅波動，而這些都是機會。
例如，美聯儲升息周期，肯定是看多美元，並做空非美貨幣，或是放空股市等等，相反的，美聯儲降息周期，看多非美貨幣，但是股市並不一定看多，因為Eason上次跟大家分享過，美聯儲會降息，原因都是因為擔心金融性風險，短期來說對股市並不一定是好事，還要觀察。
Eason在美聯儲本波升息周期一開始時，就挑戰過以100美元的成本，來創造最大的投資報酬率，Eason僅僅花了17天就達成1000美元，報酬率達到900%，而這個操作邏輯其實就是看多美元指數而成功的，有興趣的朋友可以再複習一下Eason之前所分享的投資里程碑。
接下來，Eason要和大家分享最重要的-科學化交易策略!!
Eason近日接觸到全新的交易策略-科學化策略，我就想說來實際測試這個策略的可行性，當然我們一定是使用真倉，否則一點感覺都沒有，實在不怎麼有趣。
Eason僅使用200美元來實測這個交易策略，從4/8開始整整一個月的市場實測，最終資金為526美元，獲利326美元，投資報酬率為驚人的163%…，其實這個結果讓Eason相當震驚，早在前幾天的交易，獲利就已經達到報酬率50%以上。
Eason從事外匯交易快屆滿2年，深知外匯市場的險惡，有90%以上的人在外匯市場中是虧錢的，要在外匯市場中獲利已經很不容易，而這個策略最令我震驚的地方是，它的進出場訊號相當的明確，是完全可以被複製的….，Eason在外面上過不少課程，但是從來沒有讓我如此震驚的交易模式，因為技術分析難以被複製而且過於主觀解釋，但這個科學化策略辦到了!!
這個交易策略是小路老師所研發的，倚靠的是技術面，但並非只淪於一種技術分析，而是將MP Materials Corp、STL TECHNOLOGY CO LTD、 STMICROELECTRONICS、SOUTH STAR BATTERY METALS CORP、RSI指標(Relative Strength Index) 、ADX指標(Average Directional Index)、MACD指標、RIBBON指標等等一併運用，以此來判斷這個交易商品的趨勢為何，很明確可以判斷出是多方盤還是空方盤，並提供了相對高點、相對低點的進出場訊號，這個策略解決了一般人交易的兩大問題，第一個問題是交易商品的趨勢，第二個問題是判斷出趨勢後，就是進出場的位置了，這都幫你解決了問題，最重要的是進出場的判斷是如此的客觀和明確，此交易模式容易被複製和持續運用。
對於每一位交易員，心態層面才是最大的考驗，但是自從Eason使用了這項科學化策略以後，心態層面更加堅固，原因來自於我很清楚知道現在是滿分的多方盤，或是滿分的空方盤，做出順勢交易，當滿分多方盤出現時，順勢做多，就算短暫的下跌，我也能夠清楚知道大趨勢是站在我這裡，畢竟長期趨勢將保護短期趨勢，這對於一個交易員的信心幫助非常的大，持倉信心的增加，比較不容易因為洗盤而出場。
使用科學化策略之前，Eason遇到大數據公布以前會變得謹慎，場上的倉位會減少，避免數據的大幅波動而產生巨幅虧損，或是心態被洗刷而出場。但是自從使用了這項科學化交易策略以後，所有的數據公布以前，Eason就是平常心持倉，包括CPI公布、非農就業公布、PCE公布，我都有持倉信心，因為我知道，就算數據公布有波動，趨勢和方向仍然站在我這裡，除非是差距太大或出乎意料的數據以外，但這種機率畢竟很低，而且我們仍然會設置硬停損做到風險控管。
Eason以這兩週的黃金XAUUSD為例:
以這個月的那斯達克指數為例NAS100:
股市交易使用科學化交易
一、科學化策略選股
以台股為例:
上述Eason有提到過，許多人進場依靠的是感覺，而非科學化數據，進階一點的投資人會設定選股條件，但你確定選股條件是正確的嗎?
除了可以設定股價創100日新高以外，還可以設定股價的波動條件、EPS創新高、外資買超等條件，增加勝率和投資報酬率，這些都是經過歷史回測過的考驗。
所以投資人可以藉由經過科學驗證的策略來進行選股，並且配合基本面條件、籌碼面條件、技術面條件來買賣，大家不妨可以自己回測看看!
二、科學化技術分析判斷相對高、低點
以美股為例:
對於投資股市，我仍然推崇巴菲特爺爺的價值投資法，因此Eason從來不聽消息面，對我來說，不管是消息的早期還是後期都一樣，除非是內線…，開玩笑，因為一旦我聽從了消息面，那只是偶然或是運氣好，而不是真正持有的理由，而且哪來這麼多消息，那些聽從明牌買股票的人，真的知道自己買的是什麼樣的公司嗎?那並不是依照科學化判斷或是價值投資所選擇出來的股票，就不是自己能掌控的，我喜歡自己掌控和選擇，自己做判斷，輸贏交給市場決定!
以美國銀行(美股代號BAC)為例:
以Meta Platforms臉書(美股代號FB)為例:
